Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/    /2017
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.1 ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 85.762,76 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę 8.934,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 165.555,93 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę 8.934,00 zł.. Zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 204.822,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/276/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2017 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r. stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Przyznaje się dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na dofinansowanie wydatków związanych z wydaniem książki - III tomu monografii o historii Mirosławca w wysokości 20.000,00 zł.
§ 6. Zwiększa się dotacje celowe dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na dofinansowanie kosztów inwestycji w administrowanej części budynku Ośrodka Kultury ogółem o kwotę 5.904,00 zł.
§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 26.088.383,15 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.217.412,05 zł,
b) wydatkami w kwocie 31.419.606,94 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.217.412,05 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.331.223,79 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/    /2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 października 2017 r.

Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 85.762,76 zł z tytułu:
- zrealizowanych dochodów związanych z odzyskanym przez gminę podatkiem VAT za lata 2013 i 2014 (rozdział 75023 § 0940) w kwocie 75.165,00 zł,
- zwiększonych dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r. (rozdział 75618 § 0480) w kwocie 1.663,76 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.131.3.2017.MR z dnia 10 października 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 (rozdział 85219 § 2030) rezerwa celowa b.p. poz.25, w kwocie 8.934,00zł),
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 165.555,93 zł z przeznaczeniem na:
- wykonanie robót przy zadaniu pn. „Przebudowa przepustu drogowego we wsi Łowicz Wałecki"  (rozdział 60016 § 6050) o kwotę 15.290,00 zł,
- realizację I etapu robót związanych z dachem przy zadaniu pn. "Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki na dwa lokale mieszkalne„ (rozdział 70005 § 6050) o kwotę 46.000,00 zł,
- zakup energii (rozdział 75023 § 4260) o kwotę 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (rozdział 75023 § 4300) o kwotę 17.429,00 zł,
- zakup usług pozostałych (rozdział 75095 § 4300) o kwotę 27.736,00 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154 § 4300) o kwotę 1.662,93 zł,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 (rozdział 85219 § 4010) o kwotę 8.934,00 zł,
- zakup i instalacja nowego urządzenia - linarium ”stożek" na plac zabaw w Mirosławcu Górnym - nowe zadanie (rozdział 90095 § 6050) o kwotę 5.600,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. „Przebudowa układu pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Próchnowie z przebudową instalacji wewnętrznych"(rozdział 92109 § 6050) o kwotę 7.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowych dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na dofinansowanie kosztów inwestycji w administrowanej części budynku na następujące zadania pn.;
1.  „Rozbudowa i modernizacja sieci hydrantów wewnętrznych pomieszczeń Ośrodka Kultury w Mirosławcu" - na nadzór o kwotę 2.500,00 zł,
2.  „ Wykonanie nowej rozdzielni głównej budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz podrozdzielni wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w pomieszczeniach piwnicznych - I etap” - na nadzór o kwotę 3.404,00 zł,
(rozdział 92109 § 6220) ogółem w kwocie 5.904,00 zł,
- dotację celową dla Biblioteki  Publicznej w Mirosławcu na dofinansowanie wydatków związanych z wydaniem książki - III tomu monografii o historii Mirosławca (rozdział 92116 § 2800) w wysokości 20.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 października 2017 r. w kwocie 204.822,00 zł z tego na:
- zabezpieczenie środków na naprawy bieżące dróg (rozdział 60016 § 4270) o kwotę 10.040,00 zł,
- wykonanie robót przy zadaniu pn. „Przebudowa przepustu drogowego we wsi Łowicz Wałecki"  (rozdział 60016 § 6050) o kwotę 1.560,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup licencji na korzystanie z systemu informacji prawnej Legalis Administracja (rozdział 75023 § 6060) w wysokości 10.100,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup usług promocyjnych (rozdział 75075 § 4300) w wysokości 1.100,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4010) w wysokości 105.000,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 4010) w wysokości 25.000,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń Samorządowego Przedszkola Słoneczko w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4010) w wysokości 45.278,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup usług opiekuńczych w MGOPS (rozdział 85228 § 4300) w wysokości 6.294,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup usług związanych z czyszczeniem i udrażnianiem sieci kanalizacji deszczowej (rozdział 90001 § 4300) w wysokości 200,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup energii do zasilania paczkomatu (rozdział 90095 § 4260) w wysokości 250,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 79.793,17 zł do kwoty 137.176,67 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 4.