ZARZĄDZENIE NR 81/2017
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.1) ) i § 14 uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/210/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 r., zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 218.950,98 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 218.950,98 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 218.950,98 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 218.950,98 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 93.052,72 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.
§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 20.000,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 25.994.739,28zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.200.596,94 zł,
b) wydatkami w kwocie 31.246.169,90 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.200.596,94 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.251.430,62 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków.
§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.
1)Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2017
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 września 2017 r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2017
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 września 2017 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2017
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 września 2017 r.
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 81/2017
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 września 2017 r.
Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 81/2017
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 września 2017 r.
Zwiększenie dochodów
Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.72.7.2017.MR z dnia 18 września 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna +” (rezerwa celowa b.p. poz. 36) (dział 801, rozdział 80101 § 2030 ) w kwocie 4.920,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.127.15.2017.MR z dnia 22 września 2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rezerwa celowa b.p. poz. 26) (dział 801, rozdziały 80101, 80110 § 2010) ogółem w kwocie 59,98 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.19.2017.MR z dnia 6 września 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie na IV kwartał (rezerwa celowa b.p. poz. 24) (dział 852, rozdział 85215 § 2010 ) w kwocie 300,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.64.8.2017.MR z dnia 27 września 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (rezerwa celowa b.p. poz. 25) (dział 852, rozdział 85216 § 2030) w kwocie 35.755,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.123.4.2017.MR z dnia 21 września 2017 r. z realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 litego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (rezerwa celowa b.p. poz. 77) (dział 855, rozdział 85501 § 2060) w kwocie 177.900,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.13.11.2017.MR z dnia 15 września 2017 r. z realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (rezerwa celowa b.p. poz. 15) (dział 855, rozdział 85503 § 2010) w kwocie 16,00 zł.
Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 218.950,98 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków
Zwiększone wydatki w kwocie 218.950,98 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków budżetu
Przemieszczono wydatki w kwocie 93.052,72 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 września 2017 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.
Rozdysponowanie rezerwy ogólnej
Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na;
- zabezpieczenie środków na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy (dział 752, rozdział 75212 § 30300 ) w kwocie 20.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 4.