Uchwała Nr XLIII / 232 /2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2006 r.

Uchwała Nr XLIII / 232 /2006

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 13 marca 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2006 r.

Na podstawie:

• art.18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. z późniejszymi zmianami),

• art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

( Dz. U. z 2005 r, , Nr 249, poz. 2104 ),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę - 618.900 zł

Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę - 466.500 zł

Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie - 66.024 zł

Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Zwiększa się dotację dla Ośrodka Kultury o kwotę 800 zł

§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 4.

§ 6. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały Nr XL / 218 / 2005 z dnia

28 grudnia 2005 r. „ Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2006 r.”.

§ 7. Ustala się „ Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2006 r.” stanowiący załącznik nr 5.

§ 8. Ustala się dotację celową dla Przedszkola Samorządowego

w kwocie 19.572 zł

na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. zakup

urządzeń zabawowych.

Plan przychodów i wydatków Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu

zawiera załącznik nr 6.

§ 9. Traci moc załącznik nr 10 do uchwały Nr XL / 218 / 2005 z dnia

28 grudnia 2005 r. „ Wydatki budżetowe Gminy i Miasta Mirosławiec na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, funduszy spójności i innych środków Unii Europejskiej

w 2006 r.”.

§ 10. Ustala się „ Wydatki budżetowe Gminy i Miasta Mirosławiec na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, funduszy spójności i innych środków Unii Europejskiej

w 2006 r.” stanowiące załącznik nr 7

§ 11. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. dochodami w kwocie 13.357.762 zł, w tym:

   • na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 1.930.955 zł

1. wydatkami w kwocie 13.052.878 zł. w tym:

   • na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji

na zadania zlecone i własne 1.930.955 zł

c) wynikiem finansowym ( nadwyżką ) w wysokości 304.884 zł

Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2006 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIII / 232 /2006

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 13 marca 2006 r.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 618.900 zł,

z tego:

• z dochodów własnych Gminy wysokości 618.900 zł

w dziale i rozdziale wyszczególnionym w załączniku nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 466.500 zł,

z przeznaczeniem na :

• zapłaty faktur za usługi mieszkaniowe WAM 417.600 zł,

• zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Samorządowym

w Mirosławcu ( dotacja dla Przedszkola) w kwocie 19.572 zł,

• wykonanie dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych

w budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu

( udział Gminy 25 % )w kwocie 36.400 zł,

• na adaptację, rozbudowę w Hankach zlewni mleka

na świetlicę wiejską z wyposażeniem i

zagospodarowaniem ( zwiększenie wartości inwestycji

po przetargu) o kwotę 93.122 zł

• zakup kotła grzewczego c. o. na stadionie ( rozdział 92601, § 4210)

w kwocie 3.000 zł

__________________________________________________________________

Razem zwiększenia: 569.694 zł

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 103.194 zł

Zmniejszenie dotyczy inwestycji:

• wykonania kanalizacji na ul. Żurawiej, Kruczej, Jastrzębiej

i Leśnej ( zmniejszenie wartości inwestycji po przetargu )

o kwotę 64.231 zł,

• wykonania sieci wodociągowej na ul. Żurawiej, Kruczej i Jastrzębiej

( zmniejszenie wartości inwestycji po przetargu )

o kwotę 38.963 zł,

___________________________________________________________________

Ogółem zwiększenia planu wydatków 466.500 zł

Przemieszczenie wydatków w łącznej kwocie 66.024 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3, z tego:

• zwiększenie dopłaty dla ZECWiK w wysokości rocznych wynagrodzeń

i pochodnych od wynagrodzeń dla dwóch pracowników przekazanych

z UGiM do wykonywania zadań związanych z gospodarką

mieszkaniową w kwocie 59.845 zł,

• opłacenie umowy zlecenia za inwentaryzację 13. mieszkań

wraz z pochodnym 2.544 zł,

• wynagrodzenie na czas określony, tj. na 2 m-ce

( sprzątanie Przychodni Zdrowia) wraz z pochodnymi 2.152 zł,

• zwiększenie dotacji dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu

na zakup wykładziny w pomieszczeniu Sekcji Karate w kwocie 800 zł,

• opłacenie umowy zlecenie wraz z pochodnymi za sprzątanie

świetlicy w Jabłonowie 683 zł

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2006 r.

W wyniku zmniejszenia wartości kosztorysowej wykonania kanalizacji oraz sieci wodociągowej zmniejsza się przychody z tytułu:

• pożyczki o kwotę 33.700 zł

• kredytu o kwotę 118.700 zł

___________________________________________________________________

Łącznie zmniejszono przychody o kwotę 152.400 zł

4