Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017r.

UCHWAŁA NR XXXVI/    /2017
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077)  Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 4.134,31 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 4.134,31 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 235.899,49 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Zwiększa się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu o kwotę 2.500,00 zł.
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 26.240.482,05 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.608.287,64 zł,
b) wydatkami w kwocie 31.543.087,84 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.608.287,64 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.302.605,79 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/    /2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 4.134,31 zł z tytułu:
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0830, 0970) ogółem w kwocie 1.225,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0660, 0670) ogółem w kwocie 2.700,00 zł,
- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) ogółem w kwocie 209,31 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 4.134,31 zł z przeznaczeniem na:
- zwiększenie planu finansowego wydatków z tytułu zrealizowanych dochodów Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4210) o kwotę 1.225,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków z tytułu zrealizowanych dochodów Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4220) o kwotę 2.700,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony środowiska) (rozdział 90004 § 4210) o kwotę 209,31 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 235.899,49 zł z tego na:
- aktualizację planu po przetargu przy zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle" (rozdział 01010 §§ 6050, 6058, 6059) w kwocie 25.000,00 zł,
- aktualizację planu po przetargu przy zadaniu pn. „Budowa sieci  wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie" (rozdział 01010 §§ 6050, 6058, 6059) w kwocie 110.700,00 zł,
- zabezpieczenie środków na opłacenie składki (2% od wpływów z podatku rolnego) (rozdział 01030 § 2850) w kwocie 400,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg, parkingów (rozdział 60016 § 4300) w kwocie 22.000,00 zł,
- aktualizację planu przy zadaniu pn. "Przebudowa ul. sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (odcinek drogi wojewódzkiej nr 177) (rozdział 60016 § 6059) w kwocie 1,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zadanie pn. „Wykonanie podestu na terenie Cmentarza Komunalnego we wsi Jabłonowo” - wykonanie robót dotyczących przebudowy podestu  (rozdział 71035 § 6050) w kwocie 9.926,00 zł,
- zabezpieczenie planu wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (rozdział 75023 §  4110) w wysokości 34.400,00 zł,
- zabezpieczenie planu wydatków w zakresie zakupu usługi wykonania statuetek, kubków i żubrów promocyjnych na spotkanie noworoczne (rozdział 75075 §  4300) w wysokości 5.520,00 zł,
- zabezpieczenie planu wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (rozdział 75416 §  4110) w wysokości 10,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup usług i energii elektrycznej  -oświetlenie drogowe (rozdział 90015 §§ 4260, 4300) w wysokości 9.460,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie chodników (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 15.982,49 zł,
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 2480) o kwotę 2.500,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.