UCHWAŁA NR X/73/2003

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 września 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta nr 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 poz. 148 ze zmian.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody własne budżetu gminy i miasta o kwotę 62 700 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę 62 700 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Traci moc załącznik nr 9do uchwały nr VIII/63/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 czerwca 2003 r. "Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 2003 -2006 roku". Uchwala się "Plan wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2003-2006 " stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 8 643 491 zł, w tym: na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 667366 zł.

b) wydatkami w kwocie: 10 018 727 zł. w tym: na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania własne i zlecone: 667 366 zł.

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1 375 236 zł. Deficyt budżetu pokryty jest kredytem bankowym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2003 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

 

Przewodniczący Rady

Antoni Polański

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów budżetu gminy i miasta.

Dochody budżetu gminy i miasta zostały zwiększone do wysokości ich wykonania tj. w działach, rozdziałach oraz paragrafach wyszczególnionych w załączniku nr 1 w tym:

- dla Zespołu Szkół - szkoły podstawowej w Mirosławcu na Szkolne Schronisko Młodzieżowe kwotę 2500 zł.

- dla sołectwa w Jabłonowie darowizna od firmy STRABAG Spółka z o. o., ul. Berolda Brechta 7 Warszawa - kwotę 500 zł.

2. Zwiększenie wydatków budżetu gminy i miasta:

Wydatki zwiększono w działach , rozdziałach oraz paragrafach wyszczególnionych w załączniku nr 2 tj.:

- w których wystąpiły przekroczenia planu wydatków lub ich wykonanie było stosunkowo wysokie,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, o kwotę 3 410 zł. tj. koszt wykonania sygnalizacji alarmowej; zrezygnowano jednocześnie z dalszego wykorzystania kredytu inwestycyjnego uzyskanego z BOŚ Koszalin na modernizację gimnazjum w Mirosławcu;

- w dziale 801- Oświata i wychowanie - rozdział 80101- szkoły podstawowe z przeznaczeniem dla zespołu szkół-szkoły podstawowej w Mirosławcu na opłacenie pozostałych usług - środki w kwocie 12 200 zł. uzyskano z przekazania środków z rachunku środka specjalnego APO;

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe, z przeznaczeniem dla ZespołuSzkół w Mirosławcu na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - środki w kwocie 2500 zł uzyskano zeStarostwa Powiatowego w Wałczu.

3. Zmiana załącznika nr 9do uchwały RadyMiejskiej VIII/63/2003 z dnia 12czerwca 2003 dotyczy:

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne w dziale 801,rozdziale 80110 - Gimnazja - o kwotę 3 500 zł - na sfinansowanie zabezpieczenia elektronicznego budynku gimnazjum(wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy a nie z kredytu na modernizację gimnazjum uzyskanego w 2002r. w BOŚ Koszalin;

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne w dziale 900, rozdziale 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 3445 zł- przełożenie kanalizacji sanitarnej przy ul. Spokojnej - wydatki dotyczyły remontu a nie inwestycji;

- zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale 900, rozdziale 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a niżej wyszczególnione kwoty:

* zakup materiałów do zmiany nawierzchni chodnika przy ul. Nowej w kwocie 3598 zł.

* zasilenie przepompowni oraz koszt mocy przyłączeniowej wraz z inwentaryzacją geodezyjną w kwocie 1 199 zł.

* sfinansowanie pozostałej części faktury za wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej (faktura z 2002 r.) w kwocie 5 000 zł.

W wyniku zmian wydatki inwestycyjne w 2003 r. zwiększą się ogółem o kwotę 2852 zł. tj. do wysokości 786 493 zł.

Ponadto koryguje się plan programów inwestycyjnych ma lata 2004-2006 zgodnie z załącznikiem.